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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
625 901
674 108
194 484
-90 833
-461 529
-
Dépréciation et amortissement
555 258
546 362
532 327
550 692
595 195
-
Impôts sur le revenu différés
87 914
114 545
35 422
-43 234
-134 048
-
Rémunération à base d’actions
77 259
86 938
95 487
71 053
30 339
-
Variation du fonds de roulement
-231 469
-72 614
-108 669
317 501
-235 120
-
Comptes débiteurs
-
-201 485
-462 685
-290 214
362 708
-
Inventaire
-10 012
-37 858
-71 500
-7 536
-25 675
-
Créances
132 904
92 632
421 763
252 158
-342 069
-
Autre fonds de roulement
129 486
305 023
306 102
249 261
-241 826
-
Autres éléments non monétaires
-80 832
-192 092
-54 245
-69 644
98 008
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
623 354
766 429
694 499
657 079
176 682
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-493 868
-461 406
-388 397
-407 818
-418 508
-
Acquisitions nettes
-115 730
-54 194
-404 022
-265 766
-22 201
-
Achat d’investissements
-111 215
-109 998
-78 220
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
111 215
80 000
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
15 751
40 222
15 710
6 724
25 515
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
144 948
208 912
-831 287
-634 386
-361 120
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 564 982
-2 034 781
-152 338
-2 769 171
-1 000 463
-
Action ordinaire émise
29 876
46 974
49 322
41 587
90 022
-
Action ordinaire rachetée
-6 540
-
0
0
-6 540
-50 000
Dividendes payés
-107 251
-114 614
-113 120
-112 010
-110 893
-
Autres activités financières
-58 878
-30 456
-26 544
-59 738
-89 976
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-665 480
653 649
-37 694
-2 005 339
2 437 522
-
Variation de la trésorerie nette
105 911
1 633 687
-203 139
-1 976 597
2 262 545
-
Trésorerie en début de période
334 981
329 452
532 591
2 509 188
246 643
-
Trésorerie en fin de période
450 283
1 963 139
329 452
532 591
2 509 188
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
623 354
766 429
694 499
657 079
176 682
-
Dépenses d’investissement
-493 868
-461 406
-388 397
-407 818
-418 508
-
Flux de trésorerie disponible
129 486
305 023
306 102
249 261
-241 826
-