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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
453 314
474 326
167 541
408 837
152 142
Dépréciation et amortissement
-
231 712
341 341
113 293
41 248
Rémunération à base d’actions
-
255 965
200 391
237 191
122 986
Variation du fonds de roulement
-
-426 194
-194 632
-467 832
60 673
Comptes débiteurs
-
-
-20 612
-745 021
-24 351
Créances
-
27 864
-51 685
125 168
21 035
Autre fonds de roulement
-
-300 444
-769 908
-2 623 271
-441 601
Autres éléments non monétaires
-
-1 101 399
-1 457 670
-3 230 721
-1 063 876
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-233 261
-734 112
-2 596 045
-425 659
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-67 183
-35 796
-27 226
-15 942
Acquisitions nettes
-
-43 896
-301 583
-1 057 407
-120 822
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-111 079
-337 379
-1 084 633
-136 764
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 613 864
-1 240 222
-548 752
-1 050 055
Action ordinaire émise
-
0
0
827 430
383 154
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-310 000
0
Dividendes payés
-
-1 030 666
-836 364
-604 356
-468 480
Autres activités financières
-
-445 610
173 849
720 155
-215 976
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
292 126
1 128 063
3 503 625
943 895
Variation de la trésorerie nette
-
-41 713
46 332
-196 157
401 428
Trésorerie en début de période
-
389 987
343 655
539 812
138 384
Trésorerie en fin de période
-
348 274
389 987
343 655
539 812
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-233 261
-734 112
-2 596 045
-425 659
Dépenses d’investissement
-
-67 183
-35 796
-27 226
-15 942
Flux de trésorerie disponible
-
-300 444
-769 908
-2 623 271
-441 601