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Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
196 322
103 639
521 660
571 247
770 959
Dépréciation et amortissement
1 013 690
1 000 142
927 800
766 281
640 860
Rémunération à base d’actions
83 497
82 858
57 740
48 669
43 502
Variation du fonds de roulement
28 622
2 029
-122 705
-95 266
-70 382
Comptes débiteurs
1 211
-102
-273
-44
2 804
Créances
141 759
110 672
77 850
60 929
-1 122
Autre fonds de roulement
1 666 137
1 630 550
1 294 321
1 010 197
882 510
Autres éléments non monétaires
-131 751
-117 224
-104 070
-105 745
-89 737
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 666 137
1 630 550
1 294 321
1 010 197
882 510
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-3 776
-658
-1 442
-22 714
-3 444
Achat d’investissements
-202 643
-189 472
-242 932
-408 564
-174 655
Ventes/échéance des investissements
174 561
183 396
198 320
424 623
141 149
Autres activités d’investissement
-15 956
-5 582
155 968
-161 696
7 408
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 355 808
-2 500 619
-5 080 458
-7 107 324
-3 278 161
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 874 030
-10 379 030
-16 291 738
-34 970 279
-27 140 369
Action ordinaire émise
-
103 846
2 346 444
3 529 097
2 315 862
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-860 176
-847 483
-757 742
-655 968
-532 980
Autres activités financières
200 584
261 661
1 267 275
1 787 490
170 792
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
123 775
674 156
4 229 772
5 916 361
2 750 356
Variation de la trésorerie nette
-566 689
-197 204
442 748
-182 478
355 016
Trésorerie en début de période
1 298 384
857 975
415 227
597 705
242 689
Trésorerie en fin de période
732 488
660 771
857 975
415 227
597 705
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 666 137
1 630 550
1 294 321
1 010 197
882 510
Flux de trésorerie disponible
1 666 137
1 630 550
1 294 321
1 010 197
882 510