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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
131 412
181 274
140 343
45 486
-149 451
Dépréciation et amortissement
118 134
149 268
119 777
120 394
126 853
Impôts sur le revenu différés
-
-4 310
-15 449
-16 066
471
Rémunération à base d’actions
-
14 337
6 089
758
1 360
Variation du fonds de roulement
104 935
22 617
84 316
92 565
-6 784
Inventaire
-
-35 682
-33 173
-38 655
-25 032
Créances
-
70 003
111 958
78 201
-23 993
Autre fonds de roulement
188 925
21 868
128 322
143 045
-70 345
Autres éléments non monétaires
29 776
-4 585
3 074
9 526
-6 930
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
354 830
381 965
345 437
258 044
15 966
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-165 905
-360 097
-217 115
-114 999
-86 311
Acquisitions nettes
-2 015
-2 081
-4 800
-185
-3 833
Achat d’investissements
-106 719
-86 719
-41 083
0
0
Ventes/échéance des investissements
96 735
66 735
0
0
0
Autres activités d’investissement
2 530
-727
635
4 918
638
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-193 559
-380 349
-259 649
-108 279
-88 706
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-359 058
-23 741
-371 755
-37 168
-2 185
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-25 267
-40 022
-31 587
-21
-10 220
Autres activités financières
-8 687
22 556
-6 964
19 263
-4 383
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-43 043
-11 823
-59 978
-17 926
126 009
Variation de la trésorerie nette
83 277
-70 276
-11 893
112 841
44 109
Trésorerie en début de période
206 904
266 937
278 830
165 989
121 880
Trésorerie en fin de période
325 132
196 661
266 937
278 830
165 989
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
354 830
381 965
345 437
258 044
15 966
Dépenses d’investissement
-165 905
-360 097
-217 115
-114 999
-86 311
Flux de trésorerie disponible
188 925
21 868
128 322
143 045
-70 345