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Ares Capital Corporation (ARCC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 522 000
1 522 000
600 000
1 567 000
484 000
Variation du fonds de roulement
31 000
31 000
-147 000
208 000
55 000
Autre fonds de roulement
511 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000
Autres éléments non monétaires
-158 000
-158 000
-77 000
-106 000
-127 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
511 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000
Variation de la trésorerie nette
227 000
227 000
-149 000
160 000
150 000
Trésorerie en début de période
337 000
337 000
486 000
326 000
176 000
Trésorerie en fin de période
564 000
564 000
337 000
486 000
326 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
511 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000
Flux de trésorerie disponible
511 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000