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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 693 000
1 522 000
600 000
1 567 000
484 000
Variation du fonds de roulement
45 000
31 000
-147 000
208 000
55 000
Autre fonds de roulement
-382 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000
Autres éléments non monétaires
-150 000
-158 000
-77 000
-106 000
-127 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-382 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000
Variation de la trésorerie nette
200 000
227 000
-149 000
160 000
150 000
Trésorerie en début de période
377 000
337 000
486 000
326 000
176 000
Trésorerie en fin de période
577 000
564 000
337 000
486 000
326 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-382 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000
Flux de trésorerie disponible
-382 000
511 000
-1 359 000
-2 459 000
-580 000