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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 996
-35 033
-224 016
40 942
1 965
Dépréciation et amortissement
18 860
20 129
28 378
15 318
8 214
Rémunération à base d’actions
4 819
3 892
5 964
2 579
452,4579
Variation du fonds de roulement
4 541
-111
-74 451
-1 784
-4 679
Autre fonds de roulement
8 887
2 719
-191 231
-210 150
970,3313
Autres éléments non monétaires
10 590
11 556
17 285
-8
213,9635
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 999
3 831
-85 516
-41 944
3 434
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 112
-105 715
-168 206
-2 464
Acquisitions nettes
-
0
-1 642
-10 669
0
Achat d’investissements
-
0
0
-293
0
Ventes/échéance des investissements
-
50
0
1 027
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
65,4156
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 077
-1 062
6 708
-178 141
-1 438
Variation de la trésorerie nette
-2 266
-13 009
3 552
12 977
2 576
Trésorerie en début de période
14 550
20 092
14 284
2 785
219,4148
Trésorerie en fin de période
12 283
7 443
20 164
15 923
2 795
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 999
3 831
-85 516
-41 944
3 434
Dépenses d’investissement
-
-1 112
-105 715
-168 206
-2 464
Flux de trésorerie disponible
8 887
2 719
-191 231
-210 150
970,3313