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Appleseed Fund (APPIX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

Appleseed Fund

Indianapolis, IN 46208

c/o Unified Fund Services, Inc. 2960 N. Meridian St., Suite 300

The Appleseed Fund

1-312-896-9660
Informations de gestion
,Chef de file depuis 27 janvier 2024
Joseph Plevelich is a Portfolio Manager of the Adviser. He joined the Adviser in April of 2021. He has been a Portfolio Manager of the Fund since 2023. Prior to joining the Adviser, Mr. Plevelich was a Director and Senior Research Analyst at Boenning & Scattergood from July 2020 to April 2021. Mr. Plevelich began his career in 2004 at Schneider Capital Management as a Senior Vice President conducting buy-side research in the financial services, real estate, and energy sectors. He received a B.S. in Finance and Management from the Wharton School of the University of Pennsylvania. He is currently a CFA® charter holder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieWorld Allocation
Famille de fondsAppleseed Fund
Actifs nets67,54M
Rendement sur un an-0,35 %
Rendement2,14 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création30 janv. 2011

Opérations du fonds

Dernier dividende0,30
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation63,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationAPPIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,03 %1,00 %
Prévision des coûts (net)1,03 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,38 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,06 %
Commission max ventes à termeS.O.1,35 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.