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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
597 412
356 711
-192 746
35 446
-125 187
Dépréciation et amortissement
473 467
489 008
547 084
431 063
254 951
Rémunération à base d’actions
375 394
363 107
191 612
133 177
62 387
Variation du fonds de roulement
-341 405
-208 674
-292 439
-284 296
-67 036
Comptes débiteurs
-411 729
-261 279
-174 829
-201 948
-113 234
Créances
106 908
98 574
3 479
98 612
49 120
Autre fonds de roulement
1 161 381
1 057 264
412 111
360 461
219 642
Autres éléments non monétaires
32 806
33 405
31 571
46 569
98 515
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 165 627
1 061 510
412 773
361 851
222 883
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 246
-662
-1 390
-3 241
Acquisitions nettes
-
-63 899
-1 345 776
-1 210 549
-674 650
Achat d’investissements
-29 433
-17 934
-66 342
-15 000
-2 000
Autres activités d’investissement
1 089
8 250
41 312
12 009
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 489
-77 829
-1 371 468
-1 214 930
-679 891
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 178 809
-518 164
-49 893
-746 736
-74 003
Action ordinaire émise
-
0
0
1 745 228
9 318
Action ordinaire rachetée
-1 840 920
-1 153 593
-338 880
0
-1 766
Autres activités financières
-356 534
-312 103
-169 093
-266 979
-39 270
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 875 988
-1 562 791
-526 848
3 109 546
377 855
Variation de la trésorerie nette
-809 557
-578 332
-1 490 020
2 253 269
-79 012
Trésorerie en début de période
1 245 893
1 080 484
2 570 504
317 235
396 247
Trésorerie en fin de période
439 043
502 152
1 080 484
2 570 504
317 235
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 165 627
1 061 510
412 773
361 851
222 883
Dépenses d’investissement
-
-4 246
-662
-1 390
-3 241
Flux de trésorerie disponible
1 161 381
1 057 264
412 111
360 461
219 642