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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
502 152
1 080 484
1 520 504
317 235
Trésorerie totale
502 152
1 080 484
1 520 504
317 235
Créances nettes
953 810
702 814
514 520
296 964
Autre actif à court terme
160 201
155 785
150 040
48 795
Total des actifs à court terme
1 616 163
1 939 083
3 235 064
662 994
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
293 547
187 780
174 242
142 504
Dépréciation cumulée
-72 006
-48 858
-39 659
-29 581
Investissements nets en terrains, usines et équipements
221 541
138 922
134 583
112 923
Clientèle
1 842 850
1 823 755
966 427
249 773
Biens incorporels
1 292 635
1 677 660
1 709 347
1 086 332
Autres actifs à long terme
385 998
268 426
118 158
42 571
Total des actifs non circulants
3 743 024
3 908 763
2 928 515
1 491 599
Total des actifs
5 359 187
5 847 846
6 163 579
2 154 593
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
215 000
33 310
25 810
15 210
Créances
371 702
273 196
258 220
147 275
Charges à payer
62 085
41 542
11 750
13 033
Chiffre d'affaires différé
78 559
64 018
78 930
86 886
Autre passif à court terme
13 054
15 254
17 374
18 760
Total des passifs à court terme
944 122
578 958
640 097
598 052
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 905 906
3 178 412
3 201 834
1 583 990
Autres passifs à long terme
209 925
133 646
120 859
59 032
Total des passifs non à court terme
3 158 736
3 366 211
3 385 191
1 714 777
Passifs totaux
4 102 858
3 945 169
4 025 288
2 312 829
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
11
11
11
399 596
Bénéfices non répartis
-812 989
-1 169 700
-976 954
-1 012 400
Cumul des autres bénéfices complets
-65 274
-83 382
-45 454
604
Total des capitaux propres
1 256 329
1 902 677
2 138 090
-158 545
Passif total et capitaux propres
5 359 187
5 847 846
6 163 579
2 154 593