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American Woodmark Corporation (AMWD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
119 559
93 723
-29 722
61 193
73 653
Dépréciation et amortissement
89 101
93 744
96 606
100 289
98 513
Impôts sur le revenu différés
-20 798
-24 152
-25 717
-12 840
-11 911
Rémunération à base d’actions
9 333
7 396
4 708
4 598
3 989
Variation du fonds de roulement
40 128
-6 641
-123 214
-47 877
-21 755
Comptes débiteurs
4 517
35 011
-11 366
-42 829
21 018
Inventaire
56 557
30 937
-70 386
-34 454
-2 866
Créances
-1 932
-50 191
16 386
32 752
-6 237
Autre fonds de roulement
195 071
156 237
-19 677
116 029
145 872
Autres éléments non monétaires
34 307
34 975
28 966
33 833
27 550
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
275 467
198 837
24 445
151 763
177 542
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-80 396
-42 600
-44 122
-35 734
-31 670
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
1 500
Autres activités d’investissement
-1 437
-2 780
-7 460
-10 584
-9 069
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 790
-45 337
-51 572
-42 429
-38 916
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-67 602
-132 894
-50 891
-432 508
-98 468
Action ordinaire émise
-
-
0
0
295
Action ordinaire rachetée
-71 761
0
-25 000
-20 000
0
Autres activités financières
-2 302
-1 199
-1 158
-12 814
-1 050
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-141 665
-134 093
-41 619
-115 322
-99 223
Variation de la trésorerie nette
52 012
19 407
-68 746
-5 988
39 403
Trésorerie en début de période
45 817
22 325
91 071
97 059
57 656
Trésorerie en fin de période
97 829
41 732
22 325
91 071
97 059
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
275 467
198 837
24 445
151 763
177 542
Dépenses d’investissement
-80 396
-42 600
-44 122
-35 734
-31 670
Flux de trésorerie disponible
195 071
156 237
-19 677
116 029
145 872