AMGN - Amgen Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 552 000
6 552 000
5 893 000
7 264 000
7 842 000
Dépréciation et amortissement
3 417 000
3 417 000
3 398 000
3 601 000
2 206 000
Impôts sur le revenu différés
-1 198 000
-1 198 000
-453 000
-287 000
-289 000
Rémunération à base d’actions
401 000
401 000
341 000
330 000
308 000
Variation du fonds de roulement
-733 000
-733 000
-1 194 000
-216 000
-731 000
Comptes débiteurs
-746 000
-746 000
-429 000
-427 000
-504 000
Inventaire
-742 000
-742 000
-165 000
-215 000
-66 000
Créances
154 000
154 000
-69 000
45 000
164 000
Autre fonds de roulement
8 785 000
8 785 000
9 261 000
10 497 000
9 150 000
Autres éléments non monétaires
-176 000
-176 000
1 276 000
-195 000
-186 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 721 000
9 721 000
9 261 000
10 497 000
9 150 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-936 000
-936 000
-880 000
-608 000
-618 000
Acquisitions nettes
-3 857 000
-3 857 000
-2 686 000
-3 219 000
-13 617 000
Achat d’investissements
-2 587 000
-2 587 000
-8 900 000
-8 477 000
-9 394 000
Ventes/échéance des investissements
1 218 000
1 218 000
13 234 000
6 978 000
29 390 000
Autres activités d’investissement
-12 000
-5 108 000
-35 000
-75 000
-52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 044 000
-6 044 000
733 000
-5 401 000
5 709 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-4 150 000
-6 450 000
-4 514 000
Action ordinaire rachetée
-6 360 000
-6 360 000
-4 975 000
-3 486 000
-7 702 000
Dividendes payés
-4 196 000
-4 196 000
-4 013 000
-3 755 000
-3 509 000
Autres activités financières
-400 000
-400 000
-78 000
-90 000
-42 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 037 000
-4 037 000
-8 271 000
-4 867 000
-15 767 000
Variation de la trésorerie nette
-360 000
-360 000
1 723 000
229 000
-908 000
Trésorerie en début de période
7 989 000
7 989 000
6 266 000
6 037 000
6 945 000
Trésorerie en fin de période
7 629 000
7 629 000
7 989 000
6 266 000
6 037 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 721 000
9 721 000
9 261 000
10 497 000
9 150 000
Dépenses d’investissement
-936 000
-936 000
-880 000
-608 000
-618 000
Flux de trésorerie disponible
8 785 000
8 785 000
9 261 000
10 497 000
9 150 000