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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
10 944 000
7 629 000
7 989 000
6 266 000
Autres investissements à court terme
0
1 676 000
48 000
4 381 000
Trésorerie totale
10 944 000
9 305 000
8 037 000
10 647 000
Créances nettes
7 268 000
5 563 000
4 895 000
4 525 000
Inventaire
9 518 000
4 930 000
4 086 000
3 893 000
Autre actif à court terme
281 000
355 000
200 000
2 079 000
Total des actifs à court terme
30 332 000
22 186 000
19 385 000
21 144 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 749 000
14 710 000
13 982 000
13 866 000
Dépréciation cumulée
-9 808 000
-9 283 000
-8 798 000
-8 977 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 941 000
5 427 000
5 184 000
4 889 000
Clientèle
18 629 000
15 529 000
14 890 000
14 689 000
Biens incorporels
32 641 000
16 080 000
15 182 000
16 587 000
Autres actifs à long terme
9 611 000
5 899 000
6 524 000
5 639 000
Total des actifs non circulants
66 822 000
42 935 000
41 780 000
41 804 000
Total des actifs
97 154 000
65 121 000
61 165 000
62 948 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 443 000
1 591 000
87 000
91 000
Créances
1 590 000
1 572 000
1 366 000
1 421 000
Impôts exigibles
1 664 000
1 195 000
701 000
828 000
Charges à payer
11 109 000
9 093 000
7 324 000
6 723 000
Total des passifs à court terme
18 392 000
15 687 000
12 184 000
11 653 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
63 170 000
37 354 000
33 222 000
32 895 000
Passif d’impôts différé
2 354 000
11 000
-
-
Autres passifs à long terme
2 326 000
2 651 000
2 465 000
2 023 000
Total des passifs non à court terme
72 530 000
45 773 000
42 281 000
41 886 000
Passifs totaux
90 922 000
61 460 000
54 465 000
53 539 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
33 070 000
32 514 000
32 096 000
31 802 000
Bénéfices non répartis
-26 549 000
-28 622 000
-24 600 000
-21 408 000
Cumul des autres bénéfices complets
-289 000
-231 000
-796 000
-985 000
Total des capitaux propres
6 232 000
3 661 000
6 700 000
9 409 000
Passif total et capitaux propres
97 154 000
65 121 000
61 165 000
62 948 000