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AAMA Equity (AMFEX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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18,59+0,07 (+0,38 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

AAMA Equity

Chicago, IL 60606

230 W Monroe Street

AMF (Asset Management Fund)

Informations de gestion
Philip A. Voelker,Chef de file depuis 29 juin 2017
With more than four decades of experience managing securities portfolios, Phil Voelker has pursued and secured a broad spectrum of objectives including short-term cash management, long-term steady returns, aggressive growth, and venture capital. Mr. Voelker directs and manages AAMA’s investment strategy and policy. Prior to joining AAMA, Mr. Voelker served as chief investment officer for a large regional investment firm, directing its multi-billion dollar investment management assignments. He is a cum laude graduate of The Ohio State University. Mr. Voelker serves as a Co-Portfolio Manager for the AAMA Equity (AMFEX) and AAMA Income (AMFIX) Funds.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Blend
Famille de fondsAAMA
Actifs nets395,94M
Rendement sur un an8,80 %
Rendement0,85 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création29 juin 2017

Opérations du fonds

Dernier dividende0,15
Dernier gain en capital40,00
Chiffre d’affaires d’exploitation0,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationAMFEXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,16 %0,78 %
Prévision des coûts (net)1,16 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,16 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.