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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 174
7 594
250 596
239 979
380 486
Dépréciation et amortissement
1 150 992
1 115 697
1 003 220
1 028 492
1 075 933
Impôts sur le revenu différés
-85 529
-50 689
34 010
23 159
-38 916
Rémunération à base d’actions
26 467
29 986
47 925
52 908
64 133
Variation du fonds de roulement
-1 333 817
-1 342 759
-1 281 993
-701 586
-1 189 103
Comptes débiteurs
66 182
70 371
-56
63 337
-43 345
Créances
-22 644
71 650
129 406
15 958
-28 408
Autre fonds de roulement
145 539
137 562
100 902
702 141
392 144
Autres éléments non monétaires
367 965
371 044
34 551
41 001
40 860
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
189 707
181 834
143 474
748 736
483 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 168
-44 272
-42 572
-46 595
-91 604
Acquisitions nettes
-
0
-62 055
-5 440
-3 483
Achat d’investissements
-5 285
-5 002
-30 273
-
-
Ventes/échéance des investissements
8 565
9 854
95 370
10 000
5 380
Autres activités d’investissement
180
-1 736
20 000
5 000
5 380
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 444
-39 385
-26 582
-35 163
-89 707
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 609
-37 326
-1 020 300
-265 511
-28 103
Action ordinaire rachetée
-9 246
-22 332
-32 886
-372 668
-93 616
Autres activités financières
-38 590
-37 457
-26 712
-15 819
-15 558
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-85 445
-97 115
-84 103
-647 998
-131 126
Variation de la trésorerie nette
61 818
45 334
32 789
65 575
262 915
Trésorerie en début de période
817 344
892 221
888 526
816 170
554 886
Trésorerie en fin de période
879 162
930 002
892 221
888 526
816 170
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
189 707
181 834
143 474
748 736
483 748
Dépenses d’investissement
-44 168
-44 272
-42 572
-46 595
-91 604
Flux de trésorerie disponible
145 539
137 562
100 902
702 141
392 144