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AMC Networks Inc. (AMCX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
279 257
239 979
380 486
446 187
471 316
Dépréciation et amortissement
941 800
1 028 492
1 075 933
1 052 415
1 048 876
Impôts sur le revenu différés
29 209
23 159
-38 916
33 367
-48 665
Rémunération à base d’actions
51 870
52 908
64 133
60 979
53 545
Variation du fonds de roulement
-960 713
-701 586
-1 189 103
-1 012 455
-1 153 883
Comptes débiteurs
15 885
63 337
-43 345
-52 106
-74 561
Créances
76 227
15 958
-28 408
48 851
15 609
Autre fonds de roulement
411 719
702 141
392 144
516 745
305 680
Autres éléments non monétaires
27 132
41 001
40 860
37 808
15 027
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
454 991
748 736
483 748
606 547
385 729
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 272
-46 595
-91 604
-89 802
-80 049
Acquisitions nettes
-31 564
-5 440
-3 483
-174 470
-53 000
Ventes/échéance des investissements
95 370
10 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
23 448
6 872
5 380
4 088
2 447
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 835
-35 163
-89 707
-260 184
-130 602
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 062 170
-265 511
-28 103
-4 938
-1 262 538
Action ordinaire rachetée
-295 416
-372 668
-93 616
-299 979
-448 706
Autres activités financières
-14 422
-15 819
-15 558
-14 296
-28 966
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-375 408
-647 998
-131 126
-314 607
-204 210
Variation de la trésorerie nette
96 418
65 575
262 915
31 756
50 917
Trésorerie en début de période
889 887
816 170
554 886
558 783
481 389
Trésorerie en fin de période
986 305
888 526
816 170
554 886
558 783
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
454 991
748 736
483 748
606 547
385 729
Dépenses d’investissement
-43 272
-46 595
-91 604
-89 802
-80 049
Flux de trésorerie disponible
411 719
702 141
392 144
516 745
305 680