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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
215 464
215 464
7 594
250 596
239 979
Dépréciation et amortissement
1 013 560
1 013 560
1 115 697
1 003 220
1 028 492
Impôts sur le revenu différés
49 736
49 736
-50 689
34 010
23 159
Rémunération à base d’actions
25 665
25 665
29 986
47 925
52 908
Variation du fonds de roulement
-1 217 578
-1 217 578
-1 342 759
-1 281 993
-701 586
Comptes débiteurs
34 332
34 332
70 371
-56
63 337
Créances
-197 730
-197 730
71 650
129 406
15 958
Autre fonds de roulement
168 712
168 712
137 562
100 902
702 141
Autres éléments non monétaires
38 828
38 828
371 044
34 551
41 001
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 919
203 919
181 834
143 474
748 736
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 207
-35 207
-44 272
-42 572
-46 595
Acquisitions nettes
0
0
0
-62 055
0
Achat d’investissements
-599
-599
-5 002
-30 273
-5 440
Ventes/échéance des investissements
8 565
8 565
9 854
95 370
10 000
Autres activités d’investissement
773
773
-1 736
20 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 322
-24 322
-39 385
-26 582
-35 163
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-462 603
-462 603
-37 326
-1 020 300
-265 511
Action ordinaire rachetée
-7 271
-7 271
-22 332
-32 886
-372 668
Autres activités financières
-74 561
-74 561
-37 457
-26 712
-15 819
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-544 435
-544 435
-97 115
-84 103
-647 998
Variation de la trésorerie nette
-364 838
-364 838
45 334
32 789
65 575
Trésorerie en début de période
930 002
930 002
892 221
888 526
816 170
Trésorerie en fin de période
570 576
570 576
930 002
892 221
888 526
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 919
203 919
181 834
143 474
748 736
Dépenses d’investissement
-35 207
-35 207
-44 272
-42 572
-46 595
Flux de trésorerie disponible
168 712
168 712
137 562
100 902
702 141