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AMC Networks Inc. (AMCX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
289 322
250 596
239 979
380 486
446 187
Dépréciation et amortissement
1 019 974
1 003 220
1 028 492
1 075 933
1 052 415
Impôts sur le revenu différés
48 537
34 010
23 159
-38 916
33 367
Rémunération à base d’actions
32 624
47 925
52 908
64 133
60 979
Variation du fonds de roulement
-1 308 218
-1 281 993
-701 586
-1 189 103
-1 012 455
Comptes débiteurs
61 141
-56
63 337
-43 345
-52 106
Créances
10 801
129 406
15 958
-28 408
48 851
Autre fonds de roulement
89 968
100 902
702 141
392 144
516 745
Autres éléments non monétaires
34 364
34 551
41 001
40 860
37 808
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
136 081
143 474
748 736
483 748
606 547
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 113
-42 572
-46 595
-91 604
-89 802
Acquisitions nettes
-42 983
-62 055
-5 440
-3 483
-174 470
Achat d’investissements
-6 878
-30 273
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
9 854
95 370
10 000
5 380
4 088
Autres activités d’investissement
-1 736
20 000
5 000
5 380
4 088
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 085
-26 582
-35 163
-89 707
-260 184
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 353
-1 020 300
-265 511
-28 103
-4 938
Action ordinaire rachetée
-22 100
-32 886
-372 668
-93 616
-299 979
Autres activités financières
-45 239
-26 712
-15 819
-15 558
-14 296
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-97 692
-84 103
-647 998
-131 126
-314 607
Variation de la trésorerie nette
-47 696
32 789
65 575
262 915
31 756
Trésorerie en début de période
870 967
888 526
816 170
554 886
558 783
Trésorerie en fin de période
823 271
892 221
888 526
816 170
554 886
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
136 081
143 474
748 736
483 748
606 547
Dépenses d’investissement
-46 113
-42 572
-46 595
-91 604
-89 802
Flux de trésorerie disponible
89 968
100 902
702 141
392 144
516 745