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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-324 600
-396 600
-973 600
-1 269 100
-4 589 100
Dépréciation et amortissement
353 000
365 000
396 000
425 000
498 300
Impôts sur le revenu différés
600
700
1 700
-7 600
64 000
Rémunération à base d’actions
20 900
42 500
22 500
43 100
25 400
Variation du fonds de roulement
-107 500
-79 700
-73 300
139 600
162 200
Créances
16 400
-700
-40 400
63 800
-176 400
Autre fonds de roulement
-446 300
-444 800
-848 300
-714 700
-1 303 300
Autres éléments non monétaires
-188 600
-109 500
-241 000
-30 600
150 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-213 600
-215 200
-628 500
-614 100
-1 129 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-232 700
-229 600
-219 800
-100 600
-173 800
Acquisitions nettes
-
0
-27 900
-9 300
-9 300
Ventes/échéance des investissements
-
0
13 000
0
0
Autres activités d’investissement
19 200
19 500
10 700
7 500
22 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-213 500
-180 100
-224 000
-68 200
-154 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-110 300
-167 200
-1 449 400
-400 000
-26 200
Action ordinaire émise
-
832 700
220 400
1 801 100
264 700
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
0
-700
0
-6 500
Autres activités financières
-3 900
-16 200
-179 600
-44 700
16 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
571 400
649 300
-91 300
1 990 700
1 330 300
Variation de la trésorerie nette
142 000
257 000
-965 900
1 298 900
45 900
Trésorerie en début de période
518 700
654 400
1 620 300
321 400
275 500
Trésorerie en fin de période
663 000
911 400
654 400
1 620 300
321 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-213 600
-215 200
-628 500
-614 100
-1 129 500
Dépenses d’investissement
-232 700
-229 600
-219 800
-100 600
-173 800
Flux de trésorerie disponible
-446 300
-444 800
-848 300
-714 700
-1 303 300