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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 000
4 000
521 000
-17 000
-437 000
-
Dépréciation et amortissement
37 000
31 000
49 000
57 000
58 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
2 000
8 000
36 000
Rémunération à base d’actions
14 000
17 000
17 000
14 000
11 000
-
Variation du fonds de roulement
35 000
130 000
1 088 000
-72 000
168 000
-
Comptes débiteurs
-27 000
-21 000
54 000
48 000
44 000
-
Créances
-
52 000
6 000
6 000
-3 000
-
Autre fonds de roulement
141 000
200 000
1 335 000
-131 000
-175 000
-
Autres éléments non monétaires
-8 000
8 000
-298 000
-94 000
62 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
141 000
200 000
1 335 000
-131 000
-175 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-7 000
-18 000
0
-74 000
-
Achat d’investissements
-531 000
-495 000
-567 000
-470 000
-1 450 000
-
Ventes/échéance des investissements
435 000
541 000
895 000
1 071 000
1 778 000
-
Autres activités d’investissement
148 000
396 000
556 000
175 000
178 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
45 000
435 000
866 000
776 000
432 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-97 000
-1 544 000
-1 641 000
-121 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-5 000
-22 000
0
0
-
Autres activités financières
-189 000
-321 000
-597 000
-190 000
-182 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-196 000
-424 000
-2 162 000
-656 000
-302 000
-
Variation de la trésorerie nette
-9 000
213 000
38 000
-12 000
-46 000
-
Trésorerie en début de période
304 000
61 000
23 000
35 000
81 000
-
Trésorerie en fin de période
296 000
274 000
61 000
23 000
35 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
141 000
200 000
1 335 000
-131 000
-175 000
-
Flux de trésorerie disponible
141 000
200 000
1 335 000
-131 000
-175 000
-