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Arcadium Lithium plc (ALTM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
375 100
273 500
600
-16 300
50 200
Dépréciation et amortissement
29 800
27 700
25 100
25 000
20 900
Impôts sur le revenu différés
-12 300
3 800
12 500
-6 300
-900
Rémunération à base d’actions
7 800
6 800
5 300
4 100
4 300
Variation du fonds de roulement
-41 400
145 200
-22 500
-6 100
-19 500
Comptes débiteurs
55 500
-51 100
-19 000
15 300
51 400
Inventaire
-64 700
-22 900
-28 200
10 100
-40 600
Créances
-
18 900
20 900
-39 800
10 800
Autre fonds de roulement
40 300
117 800
-105 500
-117 700
-126 200
Autres éléments non monétaires
21 900
3 900
-1 200
3 800
3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
388 300
454 700
26 400
6 300
58 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-348 000
-336 900
-131 900
-124 000
-184 300
Acquisitions nettes
-114 800
-47 100
-8 000
-15 000
-800
Achat d’investissements
-1 000
-200
-1 400
-600
-400
Ventes/échéance des investissements
21 400
22 200
0
0
-
Autres activités d’investissement
-12 100
-2 700
-2 000
8 500
-4 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-454 500
-364 700
-143 300
-131 100
-190 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 500
-26 500
-75 100
-294 600
-111 400
Action ordinaire émise
-
0
261 600
0
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-100
0
0
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-22 000
-2 200
-9 400
-8 400
-100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-33 000
-12 500
218 000
119 100
120 500
Variation de la trésorerie nette
-99 000
76 000
101 400
-5 200
-11 500
Trésorerie en début de période
211 600
113 000
11 600
16 800
28 300
Trésorerie en fin de période
112 400
189 000
113 000
11 600
16 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
388 300
454 700
26 400
6 300
58 100
Dépenses d’investissement
-348 000
-336 900
-131 900
-124 000
-184 300
Flux de trésorerie disponible
40 300
117 800
-105 500
-117 700
-126 200