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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
135 117
111 097
190 301
115 918
Autres investissements à court terme
62 698
73 783
0
100 006
Trésorerie totale
197 815
184 880
190 301
215 923
Créances nettes
1 111
173
429
4 610
Autre actif à court terme
6 917
5 358
7 952
-
Total des actifs à court terme
209 626
192 813
204 126
230 257
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 626
2 579
3 495
2 656
Dépréciation cumulée
-1 975
-1 498
-2 047
-1 599
Investissements nets en terrains, usines et équipements
651
1 081
1 448
1 057
Biens incorporels
-
12 419
12 419
12 824
Autres actifs à long terme
363
615
872
977,238
Total des actifs non circulants
1 014
14 115
14 739
14 858
Total des actifs
210 640
206 928
218 865
245 115
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
2 070
4 804
2 034
612,293
Charges à payer
9 577
10 629
9 741
11 051
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
19,753
Autre passif à court terme
-
-
6 090
-
Total des passifs à court terme
12 143
17 054
18 276
12 020
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
250
Autres passifs à long terme
4 223
3 909
330
5 750
Total des passifs non à court terme
4 398
4 581
1 454
7 218
Passifs totaux
16 541
21 635
19 730
19 239
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
7
5
4
3,697
Bénéfices non répartis
-466 331
-377 884
-293 171
-186 421
Cumul des autres bénéfices complets
-5 004
-5 227
-5 040
-5 045
Total des capitaux propres
194 099
185 293
199 135
225 876
Passif total et capitaux propres
210 640
206 928
218 865
245 115