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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 710
-23 710
15 703
-68 457
7 624
Dépréciation et amortissement
18 773
18 773
21 994
85 450
31 139
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-57
Variation du fonds de roulement
46 605
46 605
-4 427
10 135
-8 837
Autre fonds de roulement
46 996
46 996
8 424
-9 755
9 137
Autres éléments non monétaires
15 767
15 767
9 885
6 709
3 637
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
84 521
84 521
45 912
40 108
32 169
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 525
-37 525
-37 488
-49 863
-23 032
Achat d’investissements
-
-
-2 778
-
-
Ventes/échéance des investissements
4
4
41
-
285
Autres activités d’investissement
-84 023
-84 023
-1
-
-187
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-121 542
-121 542
-40 221
-49 826
-19 029
Variation de la trésorerie nette
34 520
34 520
-9 849
30 655
3 328
Trésorerie en début de période
27 941
27 941
37 791
-7 136
3 808
Trésorerie en fin de période
62 461
62 461
27 941
37 791
7 136
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
84 521
84 521
45 912
40 108
32 169
Dépenses d’investissement
-37 525
-37 525
-37 488
-49 863
-23 032
Flux de trésorerie disponible
46 996
46 996
8 424
-9 755
9 137