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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
93 591
56 137
65 167
36 098
Trésorerie totale
93 591
56 137
65 167
36 098
Créances nettes
131 706
51 654
46 673
74 235
Inventaire
6
0
1
37
Autre actif à court terme
-
1
15 978
-1
Total des actifs à court terme
243 442
130 008
127 819
125 671
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
60 898
48 206
45 131
62 614
Dépréciation cumulée
-46 338
-35 050
-32 736
-31 256
Investissements nets en terrains, usines et équipements
14 560
13 156
12 395
31 358
Clientèle
122 995
32 638
32 639
32 639
Biens incorporels
203 005
168 802
145 550
174 086
Autres actifs à long terme
2
-1
-
-2
Total des actifs non circulants
346 344
222 326
197 425
250 953
Total des actifs
589 786
352 334
325 244
376 624
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
34 093
29 751
30 963
30 211
Créances
149 297
26 907
25 509
19 719
Autre passif à court terme
1
-
-
1
Total des passifs à court terme
265 266
97 599
85 230
109 046
Passifs non à court terme
Dette à long terme
237 922
145 131
144 768
91 052
Autres passifs à long terme
-
-1
-2
-1
Total des passifs non à court terme
247 584
154 039
156 682
115 860
Passifs totaux
512 850
251 638
241 912
224 906
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 975
4 975
5 036
5 036
Bénéfices non répartis
-23 710
15 703
-68 457
7 624
Total des capitaux propres
76 743
100 510
83 329
151 713
Passif total et capitaux propres
589 786
352 334
325 244
376 624