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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
540 700
540 400
458 000
483 000
314 300
Dépréciation et amortissement
112 100
111 600
97 900
83 100
81 000
Impôts sur le revenu différés
-
-67 700
-71 300
-43 800
-24 400
Rémunération à base d’actions
-
26 400
24 500
23 400
20 800
Variation du fonds de roulement
-36 400
-17 800
-69 800
-40 200
-36 200
Inventaire
-
44 600
-61 700
-105 600
-7 800
Créances
-
-33 600
2 500
40 000
-1 600
Autre fonds de roulement
493 600
516 400
395 500
443 200
443 200
Autres éléments non monétaires
-
-800
12 600
8 400
-6 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
582 700
600 600
459 500
488 600
490 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 100
-84 200
-64 000
-45 400
-47 100
Acquisitions nettes
-14 400
-31 700
-923 100
-6 500
-12 500
Achat d’investissements
-
-
-
-
-3 000
Autres activités d’investissement
-17 600
-13 200
-7 000
12 700
2 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-121 100
-129 100
-994 100
-31 600
-56 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-111 700
-111 600
-283 600
-238 900
-200
Action ordinaire rachetée
-99 900
-59 900
-61 000
-412 800
-208 800
Dividendes payés
-161 400
-158 700
-143 900
-129 000
-117 300
Autres activités financières
9 700
1 500
-14 500
1 400
-100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-363 300
-298 700
437 000
-529 300
-321 900
Variation de la trésorerie nette
99 000
180 100
-109 900
-82 500
121 700
Trésorerie en début de période
292 800
288 000
397 900
480 400
358 700
Trésorerie en fin de période
391 100
468 100
288 000
397 900
480 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
582 700
600 600
459 500
488 600
490 300
Dépenses d’investissement
-89 100
-84 200
-64 000
-45 400
-47 100
Flux de trésorerie disponible
493 600
516 400
395 500
443 200
443 200