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Groupe LDLC société anonyme (ALLDL.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-464
1 234
36 104
42 213
Variation du fonds de roulement
14 817
-7 767
-21 091
1 947
Inventaire
11 890
17 124
3 684
-38 239
Autre fonds de roulement
16 374
-10 964
13 500
42 652
Autres éléments non monétaires
12 156
9 777
8 040
7 698
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 650
4 133
22 255
51 002
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 276
-15 097
-8 755
-8 350
Ventes/échéance des investissements
162
112
218
174
Autres activités d’investissement
-16 789
-2 206
-725
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 886
-17 184
-9 252
-8 068
Variation de la trésorerie nette
6 219
-893
-7 019
31 684
Trésorerie en début de période
43 347
44 015
51 033
19 349
Trésorerie en fin de période
49 566
43 122
44 015
51 033
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 650
4 133
22 255
51 002
Dépenses d’investissement
-11 276
-15 097
-8 755
-8 350
Flux de trésorerie disponible
16 374
-10 964
13 500
42 652