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Groupe LDLC société anonyme (ALLDL.PA)

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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
41 444
40 685
49 882
Autres investissements à court terme
1 876
3 411
1 379
Trésorerie totale
43 320
44 096
51 261
Créances nettes
22 733
23 542
32 023
Inventaire
84 689
101 813
105 435
Autre actif à court terme
-
-1
-1
Total des actifs à court terme
191 028
194 925
209 637
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
48 386
43 989
37 126
Dépréciation cumulée
-28 394
-28 810
-25 829
Investissements nets en terrains, usines et équipements
19 993
15 179
11 297
Clientèle
31 460
29 245
28 110
Biens incorporels
19 878
22 192
25 338
Autres actifs à long terme
1
-1
-1
Total des actifs non circulants
80 975
72 281
69 595
Total des actifs
272 003
267 206
279 233
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
9 041
6 328
10 987
Créances
73 186
76 948
97 417
Autre passif à court terme
6 089
7 025
20 980
Total des passifs à court terme
122 113
129 402
163 423
Passifs non à court terme
Dette à long terme
34 156
14 999
8 981
Autres passifs à long terme
-
-1
3
Total des passifs non à court terme
41 529
21 133
14 215
Passifs totaux
163 642
150 535
177 638
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 111
1 138
1 138
Bénéfices non répartis
1 234
36 104
42 213
Total des capitaux propres
108 361
116 671
101 595
Passif total et capitaux propres
272 003
267 206
279 233