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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
245 000
58 000
478 000
-1 324 000
Dépréciation et amortissement
473 000
415 000
394 000
420 000
Rémunération à base d’actions
81 000
42 000
51 000
24 000
Variation du fonds de roulement
-60 000
407 000
118 000
-201 000
Comptes débiteurs
-30 000
-45 000
-69 000
-160 000
Autre fonds de roulement
-338 000
-253 000
738 000
-456 000
Autres éléments non monétaires
381 000
-
-11 000
220 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 120 000
1 418 000
1 030 000
-234 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 458 000
-1 671 000
-292 000
-222 000
Achat d’investissements
-348 000
-1 797 000
-4 301 000
-2 962 000
Ventes/échéance des investissements
897 000
2 252 000
3 595 000
2 318 000
Autres activités d’investissement
172 000
-2 000
-10 000
273 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-706 000
-1 218 000
-1 008 000
-593 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-288 000
-385 000
-1 334 000
-565 000
Action ordinaire rachetée
-139 000
0
0
-31 000
Dividendes payés
-
0
0
-45 000
Autres activités financières
-
60 000
57 000
58 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-38 000
-325 000
-914 000
1 981 000
Variation de la trésorerie nette
376 000
-125 000
-892 000
1 154 000
Trésorerie en début de période
537 000
494 000
1 386 000
232 000
Trésorerie en fin de période
913 000
369 000
494 000
1 386 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 120 000
1 418 000
1 030 000
-234 000
Dépenses d’investissement
-1 458 000
-1 671 000
-292 000
-222 000
Flux de trésorerie disponible
-338 000
-253 000
738 000
-456 000