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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
338 000
470 000
1 370 000
Autres investissements à court terme
2 079 000
2 646 000
1 976 000
Trésorerie totale
2 417 000
3 116 000
3 346 000
Créances nettes
296 000
546 000
480 000
Inventaire
104 000
62 000
57 000
Autre actif à court terme
60 000
76 000
-
Total des actifs à court terme
3 040 000
3 920 000
4 006 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
12 855 000
11 453 000
11 142 000
Dépréciation cumulée
-4 127 000
-3 862 000
-3 531 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
8 728 000
7 591 000
7 611 000
Clientèle
-
-
1 943 000
Biens incorporels
-
-
107 000
Autres actifs à long terme
380 000
396 000
379 000
Total des actifs non circulants
11 146 000
10 031 000
10 040 000
Total des actifs
14 186 000
13 951 000
14 046 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
276 000
366 000
1 138 000
Créances
221 000
200 000
108 000
Charges à payer
1 465 000
1 082 000
951 000
Chiffre d'affaires différé
2 303 000
2 075 000
1 806 000
Total des passifs à court terme
4 493 000
3 991 000
4 293 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 883 000
2 173 000
2 357 000
Passif d’impôts différé
574 000
578 000
407 000
Chiffre d'affaires différé
1 374 000
1 446 000
1 544 000
Autres passifs à long terme
305 000
378 000
524 000
Total des passifs non à court terme
5 877 000
6 159 000
6 765 000
Passifs totaux
10 370 000
10 150 000
11 058 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
4 300 000
4 242 000
3 764 000
Cumul des autres bénéfices complets
-388 000
-262 000
-494 000
Total des capitaux propres
3 816 000
3 801 000
2 988 000
Passif total et capitaux propres
14 186 000
13 951 000
14 046 000