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Grolleau Société Anonyme (ALGRO.PA)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 309
8,241
622,724
-478,049
1 103
Dépréciation et amortissement
-
-
-
585
601
Variation du fonds de roulement
280,716
-182,725
-297,783
-59
-1 354
Inventaire
-
1 767
-1 494
-219
748
Autre fonds de roulement
-3 999
-3 418
-174,454
-351
-1 046
Autres éléments non monétaires
-
0,001
11
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-685,979
904,014
1 040
181
256
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 313
-4 322
-1 215
-532
-1 302
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1
0
Autres activités d’investissement
-
-
-0,001
23
-126
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 377
-4 316
-1 154
-508
-1 422
Variation de la trésorerie nette
-5 329
-2 627
6 287
3 912
-1 015
Trésorerie en début de période
13 376
13 904
7 617
3 705
4 719
Trésorerie en fin de période
8 043
11 277
13 904
7 617
3 705
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-685,979
904,014
1 040
181
256
Dépenses d’investissement
-3 313
-4 322
-1 215
-532
-1 302
Flux de trésorerie disponible
-3 999
-3 418
-174,454
-351
-1 046
