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Grolleau Société Anonyme (ALGRO.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
10 277
13 904
7 617
Autres investissements à court terme
1 000
-
7 617
Trésorerie totale
11 277
13 904
7 617
Créances nettes
6 011
5 439
2 945
Inventaire
3 233
5 069
3 514
Autre actif à court terme
-
0,001
-
Total des actifs à court terme
22 023
25 930
16 947
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
12 295
2 595
2 384
Dépréciation cumulée
-7 790
-
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 505
2 595
2 384
Clientèle
241,296
241,296
241,296
Biens incorporels
831,218
733,753
681,172
Autres actifs à long terme
-0,001
-
-0,001
Total des actifs non circulants
7 631
4 102
3 572
Total des actifs
29 654
30 032
20 519
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
226,869
143,108
100,157
Créances
4 917
5 660
3 638
Autre passif à court terme
74,062
19,484
72,934
Total des passifs à court terme
8 113
9 459
7 109
Passifs non à court terme
Dette à long terme
6 794
5 943
6 520
Autres passifs à long terme
27,153
-
0,002
Total des passifs non à court terme
6 851
6 060
6 692
Passifs totaux
14 964
15 519
13 801
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 421
1 421
200
Bénéfices non répartis
4 818
4 954
5 132
Total des capitaux propres
14 690
14 513
6 718
Passif total et capitaux propres
29 654
30 032
20 519