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Groupe Guillin S.A. (ALGIL.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
75 430
75 430
50 994
58 054
62 018
Dépréciation et amortissement
40 975
40 975
36 949
36 207
34 404
Variation du fonds de roulement
22 888
22 888
-45 365
-27 366
-3 606
Inventaire
28 307
28 307
-28 564
-28 872
5 048
Autre fonds de roulement
104 488
104 488
5 035
35 001
65 370
Autres éléments non monétaires
-1 043
-1 043
329
709
467
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
141 805
141 805
48 497
70 724
93 187
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 317
-37 317
-43 462
-35 723
-27 817
Acquisitions nettes
0
0
-19 987
-64 176
-13 841
Autres activités d’investissement
-5 114
-5 114
5 383
393
-1 340
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 237
-42 237
-57 157
-99 359
-42 438
Variation de la trésorerie nette
69 311
69 311
-37 434
-33 422
34 027
Trésorerie en début de période
47 096
47 096
84 530
117 952
83 925
Trésorerie en fin de période
116 407
116 407
47 096
84 530
117 952
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
141 805
141 805
48 497
70 724
93 187
Dépenses d’investissement
-37 317
-37 317
-43 462
-35 723
-27 817
Flux de trésorerie disponible
104 488
104 488
5 035
35 001
65 370