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Groupe Guillin S.A. (ALGIL.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
116 795
52 160
84 748
118 445
Trésorerie totale
116 795
52 160
84 748
118 445
Créances nettes
178 540
189 879
156 891
129 354
Inventaire
141 101
169 408
134 285
88 578
Total des actifs à court terme
449 938
431 404
390 843
348 699
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
871 805
833 464
795 058
697 636
Dépréciation cumulée
-579 857
-543 578
-519 200
-449 221
Investissements nets en terrains, usines et équipements
291 948
289 886
275 858
248 415
Clientèle
159 074
158 698
159 497
100 029
Biens incorporels
19 025
20 027
19 983
12 044
Total des actifs non circulants
470 890
469 482
456 350
361 974
Total des actifs
920 828
900 886
847 193
710 673
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
36 334
38 180
30 878
23 157
Créances
96 050
118 861
104 894
71 723
Autre passif à court terme
14 745
21 199
15 160
15 706
Total des passifs à court terme
197 336
223 373
194 816
154 194
Passifs non à court terme
Dette à long terme
92 870
111 755
119 972
81 623
Passif d’impôts différé
19 037
19 205
19 054
12 183
Total des passifs non à court terme
133 935
151 666
160 632
114 183
Passifs totaux
331 271
375 039
355 448
268 377
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
11 488
11 488
11 488
11 488
Bénéfices non répartis
75 430
50 994
58 054
62 018
Total des capitaux propres
588 594
524 425
490 960
441 906
Passif total et capitaux propres
920 828
900 886
847 193
710 673