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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 744
-14 744
-15 924
-12 673
-9 880
-
Dépréciation et amortissement
7 318
7 318
6 239
2 679
1 901
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
388
3
7
Variation du fonds de roulement
862
862
6 628
-8 908
-1 849
-
Autre fonds de roulement
-11 700
-11 700
-8 042
-23 634
-16 886
-
Autres éléments non monétaires
-3 338
-3 338
-2 338
-4
-1 893
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 966
-9 966
-5 139
-18 215
-12 112
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 734
-1 734
-2 903
-5 419
-4 774
-
Achat d’investissements
0
0
0
-9
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
771
11
77
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-953
-953
-4 155
-5 700
-5 759
-
Variation de la trésorerie nette
-1 255
-1 255
-62
-1 680
1 435
-
Trésorerie en début de période
2 411
2 411
2 473
4 153
2 718
-
Trésorerie en fin de période
1 155
1 155
2 411
2 473
4 153
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 966
-9 966
-5 139
-18 215
-12 112
-
Dépenses d’investissement
-1 734
-1 734
-2 903
-5 419
-4 774
-
Flux de trésorerie disponible
-11 700
-11 700
-8 042
-23 634
-16 886
-