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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 412
2 478
4 160
Autres investissements à court terme
10
10
10
Trésorerie totale
2 422
2 488
4 170
Créances nettes
3 174
934
1 274
Inventaire
6 627
3 006
816
Autre actif à court terme
-2
-1
-2
Total des actifs à court terme
17 003
13 356
12 099
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
89 410
81 279
70 137
Dépréciation cumulée
-60 350
-62 129
-61 938
Investissements nets en terrains, usines et équipements
29 060
19 150
8 199
Clientèle
0
8
8
Biens incorporels
168
168
82
Autres actifs à long terme
-2
1
2
Total des actifs non circulants
37 669
27 085
14 195
Total des actifs
54 673
40 440
26 295
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 780
923
5 880
Créances
3 873
2 970
2 188
Autre passif à court terme
7 246
7 386
13 587
Total des passifs à court terme
27 443
21 649
32 470
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 044
2 294
442
Passif d’impôts différé
4 842
1 884
0
Autres passifs à long terme
8 275
8 392
7 129
Total des passifs non à court terme
21 413
14 317
10 276
Passifs totaux
48 856
35 966
42 746
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 088
140 648
20 898
Bénéfices non répartis
-15 924
-12 673
-9 880
Total des capitaux propres
6 560
5 351
-15 576
Passif total et capitaux propres
54 673
40 440
26 295