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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 002
-15 924
-12 673
-9 880
Dépréciation et amortissement
6 153
6 239
2 679
1 901
Rémunération à base d’actions
-196
0
388
3
Variation du fonds de roulement
15 052
6 628
-8 908
-1 849
Autre fonds de roulement
-104
-8 042
-23 634
-16 886
Autres éléments non monétaires
-2 488
-2 338
-4
-1 893
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 536
-5 139
-18 215
-12 112
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 640
-2 903
-5 419
-4 774
Achat d’investissements
0
0
-9
0
Autres activités d’investissement
-
-
771
11
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 732
-4 155
-5 700
-5 759
Variation de la trésorerie nette
2 166
-62
-1 680
1 435
Trésorerie en début de période
1 258
2 473
4 153
2 718
Trésorerie en fin de période
3 444
2 411
2 473
4 153
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 536
-5 139
-18 215
-12 112
Dépenses d’investissement
-1 640
-2 903
-5 419
-4 774
Flux de trésorerie disponible
-104
-8 042
-23 634
-16 886