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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 844
-11 157
-10 806
-9 844
Dépréciation et amortissement
5 952
5 705
5 078
4 897
Variation du fonds de roulement
-1 856
400
-327
-482,12
Autre fonds de roulement
-14 348
-11 858
-12 816
-11 559
Autres éléments non monétaires
3 397
-28
-28
-33,09
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 928
-5 080
-6 084
-5 463
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 420
-6 778
-6 732
-6 096
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 450
-6 778
-6 732
-6 096
Variation de la trésorerie nette
-6 304
-2 219
1 706
371,38
Trésorerie en début de période
5 771
9 983
8 277
7 906
Trésorerie en fin de période
5 384
7 769
9 983
8 277
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 928
-5 080
-6 084
-5 463
Dépenses d’investissement
-8 420
-6 778
-6 732
-6 096
Flux de trésorerie disponible
-14 348
-11 858
-12 816
-11 559