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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 770
9 984
8 133
Autres investissements à court terme
-
154
144
Trésorerie totale
7 770
9 984
8 277
Créances nettes
3 519
1 961
0
Inventaire
2 004
1 366
1 525
Total des actifs à court terme
13 830
14 413
18 683
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
13 501
12 451
11 577
Dépréciation cumulée
-5 832
-5 304
-4 823
Investissements nets en terrains, usines et équipements
7 669
7 147
6 754
Biens incorporels
10 692
9 140
7 536
Autres actifs à long terme
-
-
2
Total des actifs non circulants
19 030
17 112
14 907
Total des actifs
32 860
31 525
33 590
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
2 195
Créances
3 523
1 961
2 355
Autre passif à court terme
8
66
12
Total des passifs à court terme
5 356
3 145
3 585
Passifs non à court terme
Dette à long terme
14 126
23 327
21 063
Chiffre d'affaires différé
32
0
6 058
Autres passifs à long terme
7 476
7 476
-1
Total des passifs non à court terme
24 818
33 860
31 135
Passifs totaux
30 174
37 005
34 720
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 652
2 604
2 390
Bénéfices non répartis
-19 943
-14 785
-10 730
Total des capitaux propres
2 686
-5 480
-1 130
Passif total et capitaux propres
32 860
31 525
33 590