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Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 091 400
969 500
1 114 200
906 800
818 800
Dépréciation et amortissement
744 800
696 500
599 600
566 300
562 400
Impôts sur le revenu différés
66 900
43 100
-209 000
-184 000
-162 000
Rémunération à base d’actions
38 700
31 400
24 400
13 400
13 600
Variation du fonds de roulement
64 700
-121 200
-182 700
-112 200
512 300
Comptes débiteurs
-333 200
-503 500
-319 600
-172 300
-796 500
Créances
-
-
5 084 200
35 500
1 154 200
Autre fonds de roulement
2 198 900
1 838 100
1 207 300
1 263 800
1 707 800
Autres éléments non monétaires
384 800
414 000
86 700
158 900
13 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 392 500
2 031 700
1 390 000
1 392 400
1 807 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-193 600
-193 600
-182 700
-128 600
-99 300
Acquisitions nettes
-2 981 700
-3 041 900
-764 900
-3 250 900
-324 300
Autres activités d’investissement
-68 100
-72 900
-69 200
-66 800
-54 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 228 300
-3 293 000
-1 004 800
-3 431 700
-471 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 168 700
-3 610 000
-2 756 500
-1 235 000
-3 150 000
Action ordinaire émise
141 900
120 200
123 100
1 546 700
111 900
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-486 900
-473 600
-429 500
-392 000
-347 400
Autres activités financières
806 700
1 366 600
680 200
82 100
-190 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 910 400
2 873 900
212 600
2 995 800
-505 100
Variation de la trésorerie nette
989 800
1 579 100
497 900
892 000
950 400
Trésorerie en début de période
6 091 000
4 964 200
4 466 300
3 574 300
2 623 900
Trésorerie en fin de période
7 165 600
6 543 300
4 964 200
4 466 300
3 574 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 392 500
2 031 700
1 390 000
1 392 400
1 807 100
Dépenses d’investissement
-193 600
-193 600
-182 700
-128 600
-99 300
Flux de trésorerie disponible
2 198 900
1 838 100
1 207 300
1 263 800
1 707 800