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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-37 262
-36 869
-27 387
-23 384
-3 260
Dépréciation et amortissement
3 301
3 069
2 099
1 492
935
Impôts sur le revenu différés
-
0
-484
0
-
Rémunération à base d’actions
15 207
14 535
11 692
5 510
458
Variation du fonds de roulement
10 300
1 949
7 617
15 513
5 057
Comptes débiteurs
-2 513
-4 858
7 102
477
-6 324
Créances
-398
-389
-1 034
350
414
Autre fonds de roulement
-8 442
-17 232
-7 818
-1 622
1 509
Autres éléments non monétaires
-1 050
-1 051
-398
-54
533
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 863
-15 729
-6 767
-814
2 163
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 579
-1 503
-1 051
-808
-654
Acquisitions nettes
-
0
-1 640
-500
-4 500
Achat d’investissements
-46 300
-47 788
-35 031
0
-
Ventes/échéance des investissements
54 719
44 650
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-50
241
-51
7
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 790
-4 691
-37 481
-1 359
-5 147
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 294
-1 289
-1 136
-1 124
-1 041
Action ordinaire émise
-
-
0
80 300
0
Autres activités financières
-
-2 120
-3 894
-3 521
-8
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 925
-2 919
-4 154
76 254
790
Variation de la trésorerie nette
-1 998
-23 339
-48 402
74 081
-2 194
Trésorerie en début de période
28 505
37 423
85 825
11 744
13 938
Trésorerie en fin de période
26 507
14 084
37 423
85 825
11 744
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 863
-15 729
-6 767
-814
2 163
Dépenses d’investissement
-1 579
-1 503
-1 051
-808
-654
Flux de trésorerie disponible
-8 442
-17 232
-7 818
-1 622
1 509