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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
197 032
173 947
350 472
366 671
Autres investissements à court terme
215 373
151 511
90 026
90 055
Trésorerie totale
412 405
325 458
440 498
456 726
Créances nettes
47 326
50 132
26 978
28 713
Inventaire
9 985
11 903
738
-
Autre actif à court terme
4 972
6 563
1 761
34 146
Total des actifs à court terme
547 179
438 702
507 284
546 220
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
40 133
37 706
35 474
42 483
Dépréciation cumulée
-21 592
-21 252
-20 985
-18 362
Investissements nets en terrains, usines et équipements
18 541
16 454
14 489
24 121
Clientèle
28 033
28 033
28 033
27 943
Biens incorporels
2 217
2 609
3 322
4 097
Total des actifs non circulants
51 050
50 785
46 301
56 410
Total des actifs
598 229
489 487
553 585
602 630
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
39 485
56 375
41 822
53 295
Charges à payer
57 789
30 014
33 333
50 750
Chiffre d'affaires différé
181 054
96 261
127 890
172 042
Total des passifs à court terme
302 260
202 503
223 027
276 087
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
5 030
6 087
4 963
4 135
Total des passifs non à court terme
5 030
6 087
4 963
4 135
Passifs totaux
307 290
208 590
227 990
280 222
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 374
2 374
2 368
2 356
Bénéfices non répartis
225 507
207 832
188 690
166 110
Cumul des autres bénéfices complets
-3 597
-2 876
-2 451
-1 081
Total des capitaux propres
290 939
280 897
326 392
320 667
Passif total et capitaux propres
598 229
489 487
553 585
602 630