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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
203 700
210 000
37 100
-66 700
144 200
Dépréciation et amortissement
193 900
190 200
171 500
170 900
153 800
Impôts sur le revenu différés
93 400
83 700
65 300
69 000
74 000
Rémunération à base d’actions
20 500
21 700
18 300
11 100
10 300
Variation du fonds de roulement
-31 000
-37 900
-61 800
-27 500
-9 900
Inventaire
-
-26 000
-55 200
-49 700
-13 300
Autre fonds de roulement
137 700
123 800
-15 200
-7 800
67 500
Autres éléments non monétaires
16 700
15 700
35 700
4 700
900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
487 300
472 700
298 500
356 500
368 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-349 600
-348 900
-313 700
-364 300
-300 900
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-19 500
Achat d’investissements
-1 800
-2 800
-4 000
-8 800
-3 400
Ventes/échéance des investissements
-
100
0
25 800
9 700
Autres activités d’investissement
-5 200
-200
-
-9 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-351 500
-351 800
-312 700
-357 100
-314 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-200
-100 500
Action ordinaire émise
-
0
10 400
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-8 200
-11 700
-5 500
Dividendes payés
-34 800
-35 300
-35 100
-34 500
-23 900
Autres activités financières
-
-
-800
-1 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-29 500
-26 000
-28 400
-47 300
-15 600
Variation de la trésorerie nette
106 400
95 000
-42 700
-48 000
37 700
Trésorerie en début de période
133 800
129 800
172 500
220 500
182 800
Trésorerie en fin de période
240 100
224 800
129 800
172 500
220 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
487 300
472 700
298 500
356 500
368 400
Dépenses d’investissement
-349 600
-348 900
-313 700
-364 300
-300 900
Flux de trésorerie disponible
137 700
123 800
-15 200
-7 800
67 500