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Automatic Data Processing, Inc. (ADP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 146 200
2 948 900
2 598 500
2 466 500
2 292 800
Dépréciation et amortissement
531 400
515 100
510 700
480 000
409 000
Impôts sur le revenu différés
100
36 600
-251 100
26 000
9 300
Rémunération à base d’actions
212 800
201 700
175 300
130 800
167 300
Variation du fonds de roulement
-1 448 700
-1 638 300
-937 400
-1 120 000
-1 205 800
Comptes débiteurs
-461 600
-486 500
-339 800
-113 800
-473 900
Créances
-17 000
-16 400
36 900
-18 300
-10 700
Autre fonds de roulement
2 931 300
2 546 100
2 587 400
2 409 800
2 121 800
Autres éléments non monétaires
1 025 600
987 900
970 500
980 400
917 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 501 700
3 099 500
3 093 300
3 026 200
2 688 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-570 400
-553 400
-505 900
-616 400
-566 500
Acquisitions nettes
-14 400
-11 700
0
0
-125 500
Achat d’investissements
-9 217 000
-10 733 200
-9 266 300
-3 905 100
-4 422 600
Ventes/échéance des investissements
4 778 400
4 249 700
6 238 400
7 648 400
2 909 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 015 400
-7 014 400
-3 515 000
3 156 300
-2 197 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-133 700
-900
-1 001 800
-2 200
-2 100
Action ordinaire rachetée
-1 532 400
-1 969 400
-1 372 300
-1 006 300
-937 700
Dividendes payés
-1 737 500
-1 659 000
-1 575 500
-1 470 500
-1 293 000
Autres activités financières
-2 302 900
17 186 200
8 301 500
-3 461 600
1 952 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 635 600
13 653 400
6 437 500
-5 890 600
-207 700
Variation de la trésorerie nette
-7 251 700
9 639 800
6 089 600
257 400
254 100
Trésorerie en début de période
20 534 200
13 143 200
7 053 600
6 796 200
6 542 100
Trésorerie en fin de période
13 384 900
22 783 000
13 143 200
7 053 600
6 796 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 501 700
3 099 500
3 093 300
3 026 200
2 688 300
Dépenses d’investissement
-570 400
-553 400
-505 900
-616 400
-566 500
Flux de trésorerie disponible
2 931 300
2 546 100
2 587 400
2 409 800
2 121 800