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Automatic Data Processing, Inc. (ADP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 557 600
3 412 000
2 948 900
2 598 500
2 466 500
Dépréciation et amortissement
559 000
549 300
515 100
510 700
480 000
Impôts sur le revenu différés
-67 500
-80 100
36 600
-251 100
26 000
Rémunération à base d’actions
243 800
220 400
201 700
175 300
130 800
Variation du fonds de roulement
-1 380 500
-938 700
-1 638 300
-937 400
-1 120 000
Comptes débiteurs
-252 000
129 200
-486 500
-339 800
-113 800
Créances
-10 300
-11 800
-16 400
36 900
-18 300
Autre fonds de roulement
3 390 800
3 636 000
2 546 100
2 587 400
2 409 800
Autres éléments non monétaires
1 088 500
1 064 300
987 900
980 600
1 004 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 948 700
4 207 600
3 099 500
3 093 300
3 026 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-557 900
-571 600
-553 400
-505 900
-616 400
Acquisitions nettes
-51 600
-32 400
-11 700
0
0
Achat d’investissements
-4 217 200
-6 618 800
-10 733 200
-9 266 300
-3 905 100
Ventes/échéance des investissements
3 683 100
4 705 500
4 249 700
6 238 400
7 648 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 125 700
-2 517 300
-7 014 400
-3 515 000
3 156 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-1 000
-900
-1 001 800
-2 200
Action ordinaire rachetée
-1 072 600
-1 121 400
-1 969 400
-1 372 300
-1 006 300
Dividendes payés
-2 070 200
-1 903 600
-1 659 000
-1 575 500
-1 470 500
Autres activités financières
854 200
-12 746 300
17 186 200
8 301 500
-3 461 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 240 300
-15 680 700
13 653 400
6 437 500
-5 890 600
Variation de la trésorerie nette
596 800
-14 011 500
9 639 800
6 089 600
257 400
Trésorerie en début de période
13 282 500
22 783 000
13 143 200
7 053 600
6 796 200
Trésorerie en fin de période
13 865 200
8 771 500
22 783 000
13 143 200
7 053 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 948 700
4 207 600
3 099 500
3 093 300
3 026 200
Dépenses d’investissement
-557 900
-571 600
-553 400
-505 900
-616 400
Flux de trésorerie disponible
3 390 800
3 636 000
2 546 100
2 587 400
2 409 800