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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
146 066
121 509
142 177
127 791
72 660
Dépréciation et amortissement
129 864
133 993
138 364
143 908
163 764
Impôts sur le revenu différés
7 303
-4 085
1 603
3 733
3 349
Rémunération à base d’actions
27 345
24 547
29 753
27 242
29 602
Variation du fonds de roulement
-63 932
-113 691
-137 653
-87 741
34 701
Créances
-2 915
-3 775
7 730
1 408
2 484
Autre fonds de roulement
204 862
130 740
103 488
175 105
268 262
Autres éléments non monétaires
5 044
6 244
7 589
5 540
10 819
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
251 690
168 517
143 381
220 473
314 895
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 828
-37 777
-39 893
-45 368
-46 633
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
15 934
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 828
-37 777
60 246
-45 368
-30 699
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-823 288
-204 797
-172 554
-144 135
-266 804
Action ordinaire émise
2 805
2 819
3 581
3 440
3 759
Action ordinaire rachetée
-90 102
-27 587
-206 537
-107 378
-28 881
Autres activités financières
-38 804
-17 564
26 849
-37 834
101 681
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-199 716
-111 552
-171 060
-256 878
-159 889
Variation de la trésorerie nette
9 864
24 149
30 530
-81 240
124 250
Trésorerie en début de période
228 232
214 672
184 142
265 382
141 132
Trésorerie en fin de période
233 378
238 821
214 672
184 142
265 382
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
251 690
168 517
143 381
220 473
314 895
Dépenses d’investissement
-46 828
-37 777
-39 893
-45 368
-46 633
Flux de trésorerie disponible
204 862
130 740
103 488
175 105
268 262