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Aurora Cannabis Inc. (ACB)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 747 960
-1 717 624
-693 625
-3 282 694
Dépréciation et amortissement
65 230
93 660
98 076
114 720
Impôts sur le revenu différés
-16 354
-2 193
-6 443
-77 135
Rémunération à base d’actions
14 154
13 757
20 243
59 176
Variation du fonds de roulement
22 527
52 652
397
7 593
Comptes débiteurs
14 868
18 335
7 371
55 159
Inventaire
22 314
21 068
8 451
-26 319
Créances
-13 054
6 765
-28 294
-22 547
Autre fonds de roulement
-181 355
-142 480
-263 659
-690 956
Autres éléments non monétaires
35 047
-22 554
28 059
65 818
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-157 395
-110 267
-210 577
-342 142
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 960
-32 213
-53 082
-348 814
Acquisitions nettes
-
-23 421
0
-
Achat d’investissements
-
0
-6 671
-2 000
Ventes/échéance des investissements
3 256
0
18 064
90 843
Autres activités d’investissement
-2 237
-185
-6 000
-39 711
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 674
-36 171
-26 905
-245 430
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-293 104
-170 831
-122 920
-124 047
Action ordinaire émise
417 745
350 188
666 026
575 506
Autres activités financières
-13 642
-31 578
-20 821
44 277
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
116 938
147 779
522 285
583 876
Variation de la trésorerie nette
-73 695
16 350
259 278
-10 548
Trésorerie en début de période
332 404
421 457
162 179
172 727
Trésorerie en fin de période
237 273
437 807
421 457
162 179
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-157 395
-110 267
-210 577
-342 142
Dépenses d’investissement
-23 960
-32 213
-53 082
-348 814
Flux de trésorerie disponible
-181 355
-142 480
-263 659
-690 956