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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
633 000
633 000
402 000
85 000
-1 988 000
Variation du fonds de roulement
71 000
-147 000
57 000
-40 000
-305 000
Autre fonds de roulement
596 000
596 000
400 000
-320 000
-529 000
Autres éléments non monétaires
-57 000
-57 000
49 000
37 000
152 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
596 000
596 000
511 000
-240 000
-463 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-111 000
-80 000
-66 000
Acquisitions nettes
-
-
-215 000
-266 000
-106 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-157 000
-99 000
885 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-27 000
-805 000
129 000
Trésorerie en début de période
-
-
1 658 000
2 419 000
2 236 000
Trésorerie en fin de période
-
-
1 625 000
1 658 000
2 419 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
596 000
596 000
511 000
-240 000
-463 000
Dépenses d’investissement
-
-
-111 000
-80 000
-66 000
Flux de trésorerie disponible
596 000
596 000
400 000
-320 000
-529 000