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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 643 000
1 666 000
2 474 000
Trésorerie totale
1 643 000
1 666 000
2 474 000
Créances nettes
794 000
631 000
534 000
Inventaire
19 000
9 000
21 000
Total des actifs à court terme
3 583 000
3 079 000
3 684 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 160 000
964 000
990 000
Dépréciation cumulée
-426 000
-416 000
-372 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
734 000
548 000
618 000
Clientèle
2 283 000
2 053 000
1 786 000
Biens incorporels
3 129 000
3 100 000
2 751 000
Autres actifs à long terme
2 000
16 000
4 000
Total des actifs non circulants
8 129 000
7 691 000
6 869 000
Total des actifs
11 713 000
10 769 000
10 553 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
586 000
603 000
932 000
Créances
489 000
391 000
327 000
Autre passif à court terme
239 000
180 000
-
Total des passifs à court terme
2 921 000
2 638 000
2 932 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 261 000
2 571 000
2 473 000
Passif d’impôts différé
540 000
561 000
513 000
Chiffre d'affaires différé
33 000
23 000
23 000
Autres passifs à long terme
-1 000
-3 000
3 000
Total des passifs non à court terme
3 336 000
3 534 000
3 461 000
Passifs totaux
6 257 000
6 172 000
6 393 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
789 000
786 000
784 000
Bénéfices non répartis
402 000
85 000
-1 988 000
Total des capitaux propres
5 059 000
4 283 000
4 094 000
Passif total et capitaux propres
11 713 000
10 769 000
10 553 000