La bourse est fermée

Aboitiz Power Corporation (ABZPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,6676+0,0276 (+4,31 %)
À la clôture : 11:32AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en PHP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 437 943
33 101 720
25 998 668
19 085 669
12 577 676
-
Dépréciation et amortissement
13 182 501
13 109 562
11 863 670
11 202 273
10 973 364
-
Variation du fonds de roulement
3 823 526
7 416 018
-7 290 232
-3 509 610
-4 470 360
-
Inventaire
3 842 634
4 703 018
-6 549 087
-3 266 413
323 829
-
Autre fonds de roulement
31 243 931
31 077 243
20 570 250
27 967 680
26 154 909
-
Autres éléments non monétaires
10 786 604
10 748 713
12 741 652
13 247 132
13 600 452
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 697 435
50 268 979
34 213 337
36 327 036
31 781 669
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 453 504
-19 191 736
-13 643 087
-8 359 356
-5 626 760
-
Acquisitions nettes
-
-570 098
0
-954 386
0
-
Achat d’investissements
-
0
0
-954 386
-2 332 591
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
101 251
Autres activités d’investissement
45 779
727 213
-2 053 238
1 630 833
-478 506
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 811 259
-15 086 375
-11 442 216
1 018 171
-4 526 973
-
Variation de la trésorerie nette
-5 918 931
-10 252 136
8 295 245
18 241 547
1 340 686
-
Trésorerie en début de période
59 311 783
64 763 642
57 130 243
38 699 545
37 433 929
-
Trésorerie en fin de période
53 392 852
54 538 784
64 763 642
57 130 243
38 699 545
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 697 435
50 268 979
34 213 337
36 327 036
31 781 669
-
Dépenses d’investissement
-18 453 504
-19 191 736
-13 643 087
-8 359 356
-5 626 760
-
Flux de trésorerie disponible
31 243 931
31 077 243
20 570 250
27 967 680
26 154 909
-