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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
54 538 784
64 763 642
57 130 243
38 699 545
Trésorerie totale
54 538 784
64 763 642
57 130 243
38 699 545
Créances nettes
26 641 290
27 019 951
26 820 071
15 450 006
Inventaire
13 675 531
16 123 700
9 574 613
6 308 200
Autre actif à court terme
393 314
134 411
9 511 109
101 049
Total des actifs à court terme
115 803 427
132 976 387
104 419 939
77 504 702
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
309 968 200
293 952 359
277 668 523
270 140 869
Dépréciation cumulée
-100 241 308
-87 094 771
-74 428 698
-66 689 626
Investissements nets en terrains, usines et équipements
209 726 892
206 857 588
203 239 825
203 451 243
Clientèle
44 616 281
44 920 394
41 163 608
38 812 852
Biens incorporels
5 140 816
4 850 991
4 851 888
5 466 534
Autres actifs à long terme
442 077
288 798
7 183 001
227 272
Total des actifs non circulants
371 219 879
344 399 383
322 752 020
320 420 416
Total des actifs
487 023 306
477 375 770
427 171 959
397 925 118
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
30 689 554
31 681 927
37 044 773
28 997 626
Créances
19 023 369
21 303 923
22 744 322
8 610 228
Autre passif à court terme
40 000
94 505
40 000
1 082 861
Total des passifs à court terme
64 634 489
74 567 875
68 419 553
56 023 593
Passifs non à court terme
Dette à long terme
203 540 676
189 172 706
163 618 747
160 067 119
Passif d’impôts différé
4 829 487
2 415 245
847 229
745 214
Chiffre d'affaires différé
8 861 811
8 144 054
7 200 341
6 798 845
Autres passifs à long terme
82 730
105 390
180 037
1 242 830
Total des passifs non à court terme
228 414 452
224 675 376
203 677 152
207 316 452
Passifs totaux
293 048 941
299 243 251
272 096 705
263 340 045
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
19 947 498
19 947 498
19 947 498
19 947 498
Bénéfices non répartis
155 496 036
127 994 906
112 666 214
84 989 900
Total des capitaux propres
180 138 066
169 060 426
147 445 028
127 158 579
Passif total et capitaux propres
487 023 306
477 375 770
427 171 959
397 925 118