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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
257 500
251 300
230 400
126 300
300
Dépréciation et amortissement
117 100
120 700
112 400
89 900
96 400
Impôts sur le revenu différés
-10 800
-4 900
67 700
-48 000
-36 600
Rémunération à base d’actions
31 800
30 500
30 500
33 500
20 300
Variation du fonds de roulement
-42 100
-110 100
-407 000
109 300
173 000
Créances
31 000
-3 800
-143 000
265 700
-53 500
Autre fonds de roulement
261 700
190 700
-30 400
280 000
419 500
Autres éléments non monétaires
-44 900
-45 100
200
-
700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
314 100
243 300
20 400
314 300
457 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 400
-52 600
-50 800
-34 300
-38 000
Acquisitions nettes
-
0
-194 600
-710 200
0
Achat d’investissements
-
-12 400
-2 100
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
5 000
Autres activités d’investissement
2 100
2 900
6 000
4 500
5 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 700
-62 100
-241 500
-740 000
-27 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 296 000
-1 159 300
-1 098 800
-214 900
-1 145 000
Action ordinaire rachetée
-
-138 100
-97 500
0
-5 100
Dividendes payés
-57 200
-57 500
-51 900
-51 000
-49 300
Autres activités financières
-5 700
-9 900
-
600
5 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-282 100
-186 400
235 500
92 400
-93 900
Variation de la trésorerie nette
-29 900
-3 500
10 200
-331 400
335 700
Trésorerie en début de période
87 900
73 000
62 800
394 200
58 500
Trésorerie en fin de période
57 400
69 500
73 000
62 800
394 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
314 100
243 300
20 400
314 300
457 500
Dépenses d’investissement
-52 400
-52 600
-50 800
-34 300
-38 000
Flux de trésorerie disponible
261 700
190 700
-30 400
280 000
419 500