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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
257 500
251 300
230 400
126 300
300
-
Dépréciation et amortissement
117 100
120 700
112 400
89 900
96 400
-
Impôts sur le revenu différés
-10 800
-4 900
67 700
-48 000
-36 600
-
Rémunération à base d’actions
31 800
30 500
30 500
33 500
20 300
-
Variation du fonds de roulement
-42 100
-110 100
-407 000
109 300
173 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-78 300
Créances
31 000
-3 800
-143 000
265 700
-53 500
-
Autre fonds de roulement
261 700
190 700
-30 400
280 000
419 500
-
Autres éléments non monétaires
-44 900
-45 100
200
-
700
700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
314 100
243 300
20 400
314 300
457 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 400
-52 600
-50 800
-34 300
-38 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-194 600
-710 200
0
-
Achat d’investissements
-
-12 400
-2 100
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
5 000
0
Autres activités d’investissement
2 100
2 900
6 000
4 500
5 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 700
-62 100
-241 500
-740 000
-27 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 296 000
-1 159 300
-1 098 800
-214 900
-1 145 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-138 100
-97 500
0
-5 100
-
Dividendes payés
-57 200
-57 500
-51 900
-51 000
-49 300
-
Autres activités financières
-5 700
-9 900
-
600
5 600
6 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-282 100
-186 400
235 500
92 400
-93 900
-
Variation de la trésorerie nette
-29 900
-3 500
10 200
-331 400
335 700
-
Trésorerie en début de période
87 900
73 000
62 800
394 200
58 500
-
Trésorerie en fin de période
57 400
69 500
73 000
62 800
394 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
314 100
243 300
20 400
314 300
457 500
-
Dépenses d’investissement
-52 400
-52 600
-50 800
-34 300
-38 000
-
Flux de trésorerie disponible
261 700
190 700
-30 400
280 000
419 500
-