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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
69 500
73 000
62 800
394 200
Trésorerie totale
69 500
73 000
62 800
394 200
Créances nettes
1 365 000
1 278 700
1 137 100
854 200
Autre actif à court terme
58 500
51 600
60 100
55 900
Total des actifs à court terme
1 710 700
1 561 200
1 401 200
1 441 900
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
571 400
537 500
513 100
518 100
Dépréciation cumulée
-326 500
-296 900
-274 700
-241 300
Investissements nets en terrains, usines et équipements
244 900
240 600
238 400
276 800
Fonds propres et autres investissements
28 800
14 500
11 800
11 100
Clientèle
2 491 300
2 485 600
2 228 900
1 671 400
Biens incorporels
302 900
378 400
424 800
239 600
Autres actifs à long terme
155 000
188 500
131 200
136 100
Total des actifs non circulants
3 222 900
3 307 600
3 035 100
2 335 000
Total des actifs
4 933 700
4 868 900
4 436 200
3 776 900
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
31 500
181 500
31 400
116 700
Créances
299 100
315 500
289 400
273 300
Impôts exigibles
17 900
6 600
11 400
6 200
Charges à payer
261 200
230 200
387 400
167 300
Chiffre d'affaires différé
90 100
46 300
-
-
Autre passif à court terme
-
100
100
100
Total des passifs à court terme
1 217 900
1 353 200
1 285 800
986 900
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 279 800
1 086 400
852 800
603 000
Passif d’impôts différé
85 000
89 700
22 500
10 800
Autres passifs à long terme
61 100
126 000
123 400
168 000
Total des passifs non à court terme
1 915 900
1 798 500
1 541 100
1 289 600
Passifs totaux
3 133 800
3 151 700
2 826 900
2 276 500
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
600
700
700
700
Bénéfices non répartis
1 249 600
1 057 200
880 200
806 400
Cumul des autres bénéfices complets
-9 200
-16 200
-22 500
-30 800
Total des capitaux propres
1 799 900
1 717 200
1 609 300
1 500 400
Passif total et capitaux propres
4 933 700
4 868 900
4 436 200
3 776 900