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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 863 000
4 863 000
11 836 000
11 542 000
4 616 000
Dépréciation et amortissement
8 698 000
8 698 000
8 467 000
8 521 000
6 471 000
Impôts sur le revenu différés
-2 889 000
-2 889 000
-1 931 000
-898 000
-2 325 000
Rémunération à base d’actions
747 000
747 000
671 000
692 000
753 000
Variation du fonds de roulement
2 813 000
2 813 000
-94 000
-1 231 000
106 000
Comptes débiteurs
66 000
66 000
-1 455 000
-1 321 000
-929 000
Inventaire
-417 000
-417 000
-686 000
-142 000
-40 000
Créances
3 840 000
3 840 000
1 769 000
1 719 000
1 514 000
Autre fonds de roulement
22 062 000
22 062 000
24 248 000
21 990 000
16 790 000
Autres éléments non monétaires
4 811 000
4 811 000
3 144 000
3 999 000
7 992 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 839 000
22 839 000
24 943 000
22 777 000
17 588 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-777 000
-777 000
-695 000
-787 000
-798 000
Acquisitions nettes
-1 223 000
-1 223 000
-794 000
-1 902 000
-39 610 000
Achat d’investissements
-77 000
-77 000
-1 438 000
-119 000
-61 000
Ventes/échéance des investissements
55 000
55 000
1 530 000
98 000
1 525 000
Autres activités d’investissement
13 000
13 000
774 000
366 000
1 387 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 009 000
-2 009 000
-623 000
-2 344 000
-37 557 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 149 000
-4 149 000
-14 433 000
-9 414 000
-5 683 000
Action ordinaire rachetée
-1 972 000
-1 972 000
-1 487 000
-934 000
-978 000
Dividendes payés
-10 539 000
-10 539 000
-10 043 000
-9 261 000
-7 716 000
Autres activités financières
-742 000
-742 000
-1 102 000
-674 000
-333 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 222 000
-17 222 000
-24 803 000
-19 039 000
-11 501 000
Variation de la trésorerie nette
3 613 000
3 613 000
-545 000
1 297 000
-31 475 000
Trésorerie en début de période
9 201 000
9 201 000
9 746 000
8 449 000
39 924 000
Trésorerie en fin de période
12 814 000
12 814 000
9 201 000
9 746 000
8 449 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 839 000
22 839 000
24 943 000
22 777 000
17 588 000
Dépenses d’investissement
-777 000
-777 000
-695 000
-787 000
-798 000
Flux de trésorerie disponible
22 062 000
22 062 000
24 248 000
21 990 000
16 790 000